富安達(dá)基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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富安達(dá)基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 240301 24進(jìn)出01 5 3.53% 28,280.62
2 220315 22進(jìn)出15 2 1.92% 15,397.22
3 112415184 24民生銀行CD184 2 1.87% 14,969.40
4 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 1.54% 12,367.89
5 200210 20國(guó)開10 2 1.31% 10,528.01
6 230210 23國(guó)開10 2 1.30% 10,434.90
7 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 1.30% 10,373.11
8 012480075 24廈國(guó)貿(mào)控SCP003 2 1.26% 10,106.74
9 012481645 24中建六局SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) 2 1.25% 10,007.07
10 112496221 24深圳農(nóng)商銀行CD042 2 1.25% 9,995.31
11 112389045 23重慶農(nóng)村商行CD137 2 1.25% 9,987.85
12 112421021 24渤海銀行CD021 2 1.25% 9,986.43
13 112491660 24東亞銀行CD002 2 1.25% 9,983.89
14 112497972 24南京銀行CD110 2 1.25% 9,979.04
15 112419176 24恒豐銀行CD176 2 1.25% 9,978.49
16 019727 23國(guó)債24 5 0.49% 3,920.03
17 152251 19金鳳凰 4 0.21% 1,698.63
18 101660037 16青國(guó)投MTN001 4 0.19% 1,547.72
19 112310204 23興業(yè)銀行CD204 2 0.19% 1,499.84
20 102280803 22惠民建投MTN001 2 0.17% 1,331.40
21 019706 23國(guó)債13 2 0.15% 1,216.26
22 2028052 20恒豐銀行永續(xù)債 1 0.13% 1,068.30
23 2028037 20光大銀行永續(xù)債 1 0.13% 1,066.33
24 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 1 0.13% 1,058.01
25 102383153 23臨港經(jīng)濟(jì)MTN003 1 0.13% 1,042.08
26 188919 21國(guó)豐Y5 1 0.13% 1,023.33
27 112303144 23農(nóng)業(yè)銀行CD144 1 0.05% 399.83
28 112305253 23建設(shè)銀行CD253 1 0.05% 397.86
29 112310323 23興業(yè)銀行CD323 1 0.05% 397.37
30 152175 PR魚臺(tái)01 2 0.05% 383.21
31 152684 20蒙開02 2 0.04% 352.34
32 1980277 19濰濱專項(xiàng)債02 2 0.04% 328.00
33 102282389 22鄂聯(lián)投MTN004 2 0.04% 313.17
34 155693 19航控08 2 0.04% 308.67
35 185087 21濟(jì)軌Y5 2 0.04% 306.42
36 112308256 23中信銀行CD256 1 0.04% 298.14
37 152599 20晉江01 2 0.03% 258.15
38 149671 21廈港01 2 0.03% 255.81
39 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 3 0.01% 102.95
40 019709 23國(guó)債16 2 0.01% 101.56
41 113055 成銀轉(zhuǎn)債 3 0.01% 93.58
42 113024 核建轉(zhuǎn)債 1 0.01% 72.73
43 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 1 0.01% 71.98
44 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.01% 44.55
45 113050 南銀轉(zhuǎn)債 4 0.01% 40.88
46 128087 孚日轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.56
47 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 34.32
48 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.76
49 123224 宇邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.50
50 113648 巨星轉(zhuǎn)債 2 0.00% 30.08
51 118044 賽特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.80
52 111015 東亞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.21
53 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.63
54 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.93
55 113664 大元轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.43
56 111008 沿浦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.42
57 113676 榮23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.37
58 123225 翔豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.79
59 123194 百洋轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.72
60 123191 智尚轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.88
61 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.60
62 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.59
63 118028 會(huì)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.52
64 123196 正元轉(zhuǎn)02 2 0.00% 20.47
65 123212 立中轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.45
66 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 20.45
67 113039 嘉澤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.43
68 113637 華翔轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.41
69 123227 雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.40
70 111016 神通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.23
71 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.87
72 123228 震裕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.31
73 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.25
74 123204 金丹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.22
75 123182 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.09
76 123145 藥石轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.02
77 123178 花園轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.71
78 128048 張行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.77
79 123188 水羊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.39
80 110090 愛(ài)迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.34
81 123222 博俊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.32
82 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.07
83 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.64

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

富安達(dá)基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 112421006 24渤海銀行CD006 2 5.89% 59,969.57
2 230206 23國(guó)開06 2 2.70% 27,500.50
3 112409008 24浦發(fā)銀行CD008 2 1.96% 19,990.43
4 220407 22農(nóng)發(fā)07 4 1.81% 18,415.72
5 220313 22進(jìn)出13 2 1.50% 15,267.17
6 112410053 24興業(yè)銀行CD053 2 1.47% 15,000.00
7 220315 22進(jìn)出15 4 1.43% 14,560.94
8 210208 21國(guó)開08 2 1.11% 11,353.91
9 190204 19國(guó)開04 2 1.01% 10,334.19
10 112416038 24上海銀行CD038 2 0.98% 10,000.00
11 112403031 24農(nóng)業(yè)銀行CD031 2 0.98% 9,995.87
12 112309076 23浦發(fā)銀行CD076 2 0.98% 9,994.08
13 112313132 23浙商銀行CD132 2 0.98% 9,994.02
14 112310304 23興業(yè)銀行CD304 2 0.98% 9,988.66
15 112314065 23江蘇銀行CD065 2 0.98% 9,988.06
16 019727 23國(guó)債24 3 0.33% 3,364.34
17 2028042 20興業(yè)銀行永續(xù)債 1 0.10% 1,055.67
18 2028052 20恒豐銀行永續(xù)債 1 0.10% 1,051.96
19 2020016 20江蘇銀行永續(xù)債 1 0.10% 1,051.10
20 230420 23農(nóng)發(fā)20 1 0.10% 1,042.77
21 2220007 22廈門國(guó)際銀行永續(xù)債01 1 0.10% 1,031.18
22 220312 22進(jìn)出12 2 0.10% 1,021.24
23 012382972 23京能電力SCP001 1 0.05% 507.20
24 112310149 23興業(yè)銀行CD149 1 0.05% 499.39
25 112316085 23上海銀行CD085 1 0.05% 496.16
26 112396499 23寧波銀行CD058 1 0.04% 399.80
27 112303063 23農(nóng)業(yè)銀行CD063 1 0.04% 399.55
28 1980369 19新天地債 2 0.03% 328.27
29 102280722 22長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)MTN001 2 0.03% 324.92
30 102383054 23津城建MTN012 2 0.03% 313.70
31 102282389 22鄂聯(lián)投MTN004 2 0.03% 309.19
32 155693 19航控08 2 0.03% 307.20
33 185087 21濟(jì)軌Y5 2 0.03% 304.63
34 1980193 19金東方債01 2 0.03% 257.70
35 188721 21金壇03 2 0.03% 255.50
36 149671 21廈港01 2 0.03% 254.37
37 019703 23國(guó)債10 2 0.02% 234.47
38 127027 能化轉(zhuǎn)債 3 0.01% 102.24
39 127020 中金轉(zhuǎn)債 1 0.01% 78.52
40 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 1 0.01% 76.63
41 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 1 0.01% 75.35
42 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 1 0.01% 74.99
43 132026 G三峽EB2 2 0.01% 60.15
44 127071 天箭轉(zhuǎn)債 3 0.01% 59.15
45 123204 金丹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 34.69
46 123184 天陽(yáng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.14
47 113664 大元轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.14
48 113666 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.05
49 127063 貴輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.03
50 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.97
51 123202 祥源轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.93
52 123147 中辰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.49
53 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.72
54 111012 福新轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.62
55 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.58
56 128109 楚江轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.55
57 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.51
58 113602 景20轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.49
59 113519 長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.34
60 118042 奧維轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.10
61 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.78
62 127053 豪美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.72
63 118019 金盤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.66
64 123149 通裕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.59
65 123203 明電轉(zhuǎn)02 2 0.00% 19.56
66 123190 道氏轉(zhuǎn)02 2 0.00% 19.54
67 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.41
68 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 19.40
69 110090 愛(ài)迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.35
70 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.00
71 110048 福能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.87
72 111000 起帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.84
73 110091 合力轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.83
74 123131 奧飛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.74
75 118044 賽特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.70
76 113039 嘉澤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.67
77 118028 會(huì)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.63
78 123219 宇瞳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.63
79 123157 科藍(lán)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.62
80 113675 新23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.48
81 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.44

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>